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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 679.00 | 19 454.00 | 54 225.00 | 73 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 679.00 | 19 454.00 | 54 225.00 | 73 679.00 |
060 Stock marchandises | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
072 Créances – Autres | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
084 Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
110 Total général Actif | 162 981.00 | 19 454.00 | 143 527.00 | 162 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 501.00 | 73 154.00 | | 55 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 655.00 | 24 408.00 | | 43 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 156.00 | 97 562.00 | | 99 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 953.00 | 42 434.00 | | 46 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 846.00 | 4 418.00 | | -15 846.00 |
242 Autres charges externes. | 12 343.00 | 15 107.00 | | 12 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 2 779.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 400.00 | 19 550.00 | | 23 400.00 |
252 Charges sociales | 13 971.00 | 5 533.00 | | 13 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 001.00 | 7 824.00 | | 7 001.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 907.00 | 97 646.00 | | 88 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 249.00 | -83.00 | | 10 249.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 730.00 | 11 703.00 | | 8 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 700.00 | 12 720.00 | | 7 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 785.00 | -1 100.00 | | 9 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 030.00 | | | 8 030.00 |