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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 320.00 | 29 400.00 | 71 919.00 | 101 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 320.00 | 29 400.00 | 71 919.00 | 101 320.00 |
060 Stock marchandises | 62 203.00 | 2 719.00 | 59 484.00 | 62 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | -205.00 | | -205.00 | -205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 121.00 | 2 719.00 | 93 402.00 | 96 121.00 |
110 Total général Actif | 197 440.00 | 32 119.00 | 165 321.00 | 197 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -131 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 226.00 | 52 896.00 | | 45 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 858.00 | 36 380.00 | | 43 858.00 |
224 Production immobilisée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 232.00 | 6 096.00 | | 4 232.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 119.00 | 95 380.00 | | 95 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 284.00 | 56 750.00 | | 30 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 307.00 | -28 138.00 | | -9 307.00 |
242 Autres charges externes. | 10 927.00 | 14 262.00 | | 10 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 892.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 376.00 | 19 800.00 | | 21 376.00 |
252 Charges sociales | 13 824.00 | 13 009.00 | | 13 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 436.00 | 9 514.00 | | 9 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 968.00 | 86 091.00 | | 79 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 151.00 | 9 289.00 | | 15 151.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 137.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 322.00 | 12 931.00 | | 8 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 937.00 | 10 712.00 | | 5 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 839.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 585.00 | 10 807.00 | | 15 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 584.00 | | | 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 719.00 | | | 2 719.00 |