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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 912.00 | 9 104.00 | 9 808.00 | 18 912.00 |
AP Constructions | 32 277.00 | 13 480.00 | 18 797.00 | 32 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 777.00 | 284 438.00 | 423 339.00 | 707 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 075.00 | 130 210.00 | 90 866.00 | 221 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 040.00 | 437 233.00 | 543 807.00 | 981 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 163.00 | | 522 163.00 | 522 163.00 |
BZ Autres créances | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CF Disponibilités | 321 075.00 | | 321 075.00 | 321 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 604.00 | | 1 137 604.00 | 1 137 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 644.00 | 437 233.00 | 1 681 411.00 | 2 118 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 108.00 | 405 450.00 | | 474 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | 148 658.00 | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 548 762.00 | 576 108.00 | | 548 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 095.00 | 214 498.00 | | 501 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 542.00 | 1 030.00 | | 37 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 409.00 | 290 426.00 | | 392 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 490.00 | 145 435.00 | | 179 490.00 |
EA Autres dettes | 22 113.00 | 13 112.00 | | 22 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 650.00 | 673 437.00 | | 1 132 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 411.00 | 1 249 545.00 | | 1 681 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 342.00 | 110 699.00 | 7 808.00 | 334 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 4 714.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 952.00 | 105 985.00 | 7 808.00 | 329 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 409.00 | 392 409.00 | | 392 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 095.00 | 158 518.00 | 342 577.00 | 501 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 021.00 | 613 021.00 | | 613 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 020.00 | 614 020.00 | | 614 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 650.00 | 790 073.00 | 342 577.00 | 1 132 650.00 |