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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 113.00 | 17 483.00 | 2 631.00 | 20 113.00 |
AP Constructions | 37 566.00 | 19 396.00 | 18 170.00 | 37 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 399.00 | 479 113.00 | 313 286.00 | 792 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 809.00 | 191 342.00 | 126 466.00 | 317 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 886.00 | 707 334.00 | 461 552.00 | 1 168 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 306.00 | 6 472.00 | 429 834.00 | 436 306.00 |
BZ Autres créances | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CF Disponibilités | 904 775.00 | | 904 775.00 | 904 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 084.00 | 6 472.00 | 1 631 612.00 | 1 638 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 970.00 | 713 806.00 | 2 093 164.00 | 2 806 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 498 794.00 | 496 762.00 | | 498 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 103.00 | 92 033.00 | | -121 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 276.00 | 46 781.00 | | 38 276.00 |
DL TOTAL (I) | 437 967.00 | 657 576.00 | | 437 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 781.00 | 1 003 048.00 | | 988 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 831.00 | 32 750.00 | | 56 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 935.00 | 178 473.00 | | 474 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 650.00 | 159 698.00 | | 134 650.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 197.00 | 1 374 022.00 | | 1 655 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 164.00 | 2 031 597.00 | | 2 093 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 007.00 | 137 398.00 | 5 070.00 | 575 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 4 197.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 721.00 | 133 201.00 | 5 070.00 | 561 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 935.00 | 474 935.00 | | 474 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 781.00 | 738 196.00 | 250 586.00 | 988 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 278.00 | 491 278.00 | | 491 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 277.00 | 492 277.00 | | 492 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 197.00 | 1 404 612.00 | 250 586.00 | 1 655 197.00 |