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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 823.00 | 47 774.00 | 4 050.00 | 51 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 021.00 | 29 264.00 | 23 756.00 | 53 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 632.00 | 77 788.00 | 178 844.00 | 256 632.00 |
BT Marchandises | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 694.00 | 77 788.00 | 244 906.00 | 322 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 76 261.00 | 61 837.00 | | 76 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 793.00 | 14 424.00 | | 19 793.00 |
DL TOTAL (I) | 109 254.00 | 89 461.00 | | 109 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 805.00 | 75 542.00 | | 50 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 530.00 | 48 970.00 | | 48 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 29 209.00 | | 12 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | 22 006.00 | | 19 093.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 3 190.00 | | 4 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 652.00 | 179 603.00 | | 135 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 906.00 | 269 064.00 | | 244 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 4 316.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 8 620.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | -4 304.00 | | -3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 514.00 | -4 576.00 | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 250.00 | 453 327.00 | | 438 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 043.00 | 438 903.00 | | 458 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 793.00 | 14 424.00 | | 19 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 609.00 | | 2 023.00 | 254 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 021.00 | | | 151 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 821.00 | | 2 023.00 | 102 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 533.00 | 11 255.00 | | 66 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 783.00 | 11 255.00 | | 65 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 805.00 | 36 755.00 | 14 050.00 | 50 805.00 |
VI Groupe et associés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 043.00 | 11 290.00 | 752.00 | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 652.00 | 121 602.00 | 14 050.00 | 135 652.00 |