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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 47.00 | 965.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 012.00 | 47.00 | 965.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 162.00 | | 157 162.00 | 157 162.00 |
CF Disponibilités | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 062.00 | | 232 062.00 | 232 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 073.00 | 47.00 | 233 027.00 | 233 073.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 113 161.00 | 76 261.00 | | 113 161.00 |
DH Report à nouveau | | 19 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 750.00 | 17 107.00 | | -15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 110 611.00 | 126 361.00 | | 110 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | 92 885.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 333.00 | 36 412.00 | | 36 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 13 375.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 255.00 | 37 930.00 | | 19 255.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 3 223.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 416.00 | 183 824.00 | | 122 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 027.00 | 310 185.00 | | 233 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 416.00 | 177 761.00 | | 122 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 116.00 | | 155 116.00 | 155 116.00 |
FG Production vendue services | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 730.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 603.00 | 730.00 | | 174 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 603.00 | -730.00 | | -15 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 888.00 | 354 078.00 | | 400 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 637.00 | 336 971.00 | | 416 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 750.00 | 17 107.00 | | -15 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 644.00 | | 1 992.00 | 271 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 624.00 | 1 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 021.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 836.00 | 1 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 021.00 | | | 151 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 856.00 | | 1 992.00 | 119 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 295.00 | 9 484.00 | 98 732.00 | 89 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 545.00 | 9 484.00 | 97 982.00 | 88 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 249.00 | 150 053.00 | 5 196.00 | 155 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 839.00 | 157 643.00 | 5 196.00 | 162 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |