| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 820.00 | 1 813.00 | 6.00 | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 601.00 | 12 136.00 | 10 465.00 | 22 601.00 |
040 Immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 086.00 | 13 949.00 | 31 137.00 | 45 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 009.00 | 1 215.00 | 117 794.00 | 119 009.00 |
072 Créances – Autres | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
084 Disponibilités | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 217.00 | 1 215.00 | 284 002.00 | 285 217.00 |
110 Total général Actif | 330 304.00 | 15 164.00 | 315 139.00 | 330 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 660 009.00 | | | 660 009.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 587.00 | | | 727 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 936.00 | | | 458 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
242 Autres charges externes. | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
252 Charges sociales | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 871.00 | | | 635 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |