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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 352.00 | 46 054.00 | 40 297.00 | 86 352.00 |
040 Immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 695.00 | 46 054.00 | 454 640.00 | 500 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
072 Créances – Autres | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
084 Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 729.00 | | 148 729.00 | 148 729.00 |
110 Total général Actif | 649 424.00 | 46 054.00 | 603 370.00 | 649 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605 293.00 | 645 650.00 | | 605 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297.00 | 291.00 | | 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 491.00 | 4 443.00 | | 1 491.00 |
230 Autres produits | 12 876.00 | 344.00 | | 12 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 957.00 | 650 728.00 | | 619 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 580.00 | 236 934.00 | | 227 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 864.00 | -7 067.00 | | -2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 64 782.00 | 60 940.00 | | 64 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 3 616.00 | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 102.00 | 235 306.00 | | 254 102.00 |
252 Charges sociales | 20 103.00 | 19 578.00 | | 20 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 227.00 | 15 350.00 | | 19 227.00 |
262 Autres charges | 3 062.00 | 3 757.00 | | 3 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 610.00 | 568 414.00 | | 588 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 346.00 | 82 314.00 | | 31 346.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 521.00 | 190.00 | | 3 521.00 |
294 Charges financières | 2 811.00 | 3 341.00 | | 2 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 2 509.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 15 370.00 | | 4 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 277.00 | 61 292.00 | | 27 277.00 |