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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 002.00 | 59 505.00 | 28 496.00 | 88 002.00 |
040 Immobilisations financières | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 509.00 | 59 505.00 | 443 003.00 | 502 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
072 Créances – Autres | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
084 Disponibilités | 183 777.00 | | 183 777.00 | 183 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 501.00 | | 225 501.00 | 225 501.00 |
110 Total général Actif | 728 010.00 | 59 505.00 | 668 504.00 | 728 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 466 968.00 | 605 293.00 | | 466 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432.00 | 297.00 | | 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 811.00 | 1 491.00 | | 1 811.00 |
230 Autres produits | 2 774.00 | 12 876.00 | | 2 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 985.00 | 619 957.00 | | 471 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 055.00 | 227 580.00 | | 174 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 661.00 | -2 864.00 | | 4 661.00 |
242 Autres charges externes. | 56 631.00 | 64 782.00 | | 56 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 618.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 200.00 | 254 102.00 | | 170 200.00 |
252 Charges sociales | 7 213.00 | 20 103.00 | | 7 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 451.00 | 19 227.00 | | 13 451.00 |
262 Autres charges | 3 546.00 | 3 062.00 | | 3 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 143.00 | 588 610.00 | | 432 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 841.00 | 31 346.00 | | 39 841.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 40.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 521.00 | | |
294 Charges financières | 1 579.00 | 2 811.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 144.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 4 676.00 | | 5 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 889.00 | 27 277.00 | | 32 889.00 |