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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 128.00 | 3 116.00 | 3 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295.00 | 128.00 | 6 167.00 | 6 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 129.00 | | 170 129.00 | 170 129.00 |
BZ Autres créances | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CF Disponibilités | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 568.00 | | 234 568.00 | 234 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 863.00 | 128.00 | 240 735.00 | 240 863.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 345.00 | 10 898.00 | | 19 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 188.00 | 17 847.00 | | 25 188.00 |
DL TOTAL (I) | 66 533.00 | 48 844.00 | | 66 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 26 348.00 | | 37 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 653.00 | 66 834.00 | | 45 653.00 |
EA Autres dettes | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 203.00 | 93 182.00 | | 174 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 735.00 | 142 026.00 | | 240 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 518.00 | 93 182.00 | | 170 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 881.00 | | 899 881.00 | 899 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 881.00 | | 899 881.00 | 899 881.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 1 442.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 442.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -1 442.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 915.00 | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 683.00 | 976 312.00 | | 917 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 494.00 | 958 465.00 | | 892 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 188.00 | 17 847.00 | | 25 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | 9 346.00 | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 501.00 | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 6 102.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 170 129.00 | 170 129.00 | | 170 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 927.00 | 6 242.00 | 3 685.00 | 9 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 649.00 | 195 647.00 | 3 002.00 | 198 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 203.00 | 170 518.00 | 3 685.00 | 174 203.00 |