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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 940.00 | 2 304.00 | 3 244.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294.00 | 940.00 | 6 354.00 | 7 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BN En cours de production de biens | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 898.00 | | 147 898.00 | 147 898.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 564.00 | | 219 564.00 | 219 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 858.00 | 940.00 | 225 918.00 | 226 858.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 533.00 | 19 345.00 | | 44 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 357.00 | 25 188.00 | | 13 357.00 |
DL TOTAL (I) | 79 890.00 | 66 533.00 | | 79 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685.00 | 9 927.00 | | 3 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 37 714.00 | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 734.00 | 45 653.00 | | 45 734.00 |
EA Autres dettes | | 80 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 028.00 | 174 203.00 | | 146 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 918.00 | 240 735.00 | | 225 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 344.00 | 170 518.00 | | 142 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 565.00 | | 761 565.00 | 761 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 565.00 | | 761 565.00 | 761 565.00 |
FM Production stockée | | | 6 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 542.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 729.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -729.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 4 541.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 221.00 | 917 683.00 | | 775 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 864.00 | 892 494.00 | | 761 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 357.00 | 25 188.00 | | 13 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295.00 | | 4 002.00 | 6 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 003.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 7 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | 4 002.00 | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 812.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 812.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 776.00 | 161 774.00 | 3 002.00 | 164 776.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |