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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 169.00 | 137.00 | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 721.00 | 3 930.00 | 22 791.00 | 26 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 529.00 | 4 099.00 | 23 431.00 | 27 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 112.00 | | 144 112.00 | 144 112.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 192 337.00 | | 192 337.00 | 192 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 793.00 | | 377 793.00 | 377 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 323.00 | 4 099.00 | 401 224.00 | 405 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 911.00 | 23 371.00 | | 30 911.00 |
DL TOTAL (I) | 55 282.00 | 24 371.00 | | 55 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 499.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 515.00 | 29 229.00 | | 92 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 563.00 | 11 664.00 | | 59 563.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 508.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 860.00 | 40 000.00 | | 177 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 942.00 | 81 901.00 | | 345 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 224.00 | 106 272.00 | | 401 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130.00 | | 25 399.00 | 2 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | | 24 897.00 | 1 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 3 846.00 | | 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 153.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 3 693.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 860.00 | 177 860.00 | | 177 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 704.00 | 6 237.00 | 9 467.00 | 15 704.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 958.00 | 160 456.00 | 502.00 | 160 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 942.00 | 336 475.00 | 9 467.00 | 345 942.00 |