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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 912.00 | 14 166.00 | 69 746.00 | 83 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 495.00 | 14 472.00 | 71 023.00 | 85 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 116.00 | | 461 116.00 | 461 116.00 |
BZ Autres créances | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 313 516.00 | | 313 516.00 | 313 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 031.00 | | 843 031.00 | 843 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 526.00 | 14 472.00 | 914 054.00 | 928 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 182.00 | 23 271.00 | | 54 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 271.00 | 30 911.00 | | -23 271.00 |
DL TOTAL (I) | 32 011.00 | 55 282.00 | | 32 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 870.00 | 15 704.00 | | 32 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 227.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 755.00 | 92 515.00 | | 232 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | 59 563.00 | | 44 876.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 73.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 292.00 | 177 860.00 | | 570 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 042.00 | 345 942.00 | | 882 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 054.00 | 401 224.00 | | 914 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 529.00 | | 79 690.00 | 27 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 724.00 | 85 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 724.00 | 83 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 721.00 | | 78 915.00 | 26 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 775.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 13 741.00 | 3 367.00 | 4 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 137.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 13 604.00 | 3 367.00 | 3 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 755.00 | 232 755.00 | | 232 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 292.00 | 570 292.00 | | 570 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 461 116.00 | 461 116.00 | | 461 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 870.00 | 16 266.00 | 16 604.00 | 32 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 508.00 | 501 276.00 | 1 232.00 | 502 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 042.00 | 865 439.00 | 16 604.00 | 882 042.00 |