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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 750.00 | 24 530.00 | 68 220.00 | 92 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 076.00 | 30 724.00 | 98 352.00 | 129 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 826.00 | 55 253.00 | 516 572.00 | 571 826.00 |
BT Marchandises | 325 348.00 | | 325 348.00 | 325 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 290 608.00 | | 290 608.00 | 290 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 576.00 | | 629 576.00 | 629 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 401.00 | 55 253.00 | 1 146 148.00 | 1 201 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 931.00 | | | 171 931.00 |
DL TOTAL (I) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 002.00 | | | 605 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 642.00 | | | 190 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 217.00 | | | 934 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 148.00 | | | 1 146 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 081.00 | | | 435 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 530.00 | | 2 724 530.00 | 2 724 530.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 628.00 | | 2 724 628.00 | 2 724 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 034.00 | | | 2 726 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 104.00 | | | 2 554 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 931.00 | | | 171 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 571 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 826.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 642.00 | 190 642.00 | | 190 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
UX Autres créances clients | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 002.00 | 105 866.00 | 427 099.00 | 605 002.00 |
VI Groupe et associés | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 409.00 | | | 740 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 217.00 | 435 081.00 | 427 099.00 | 934 217.00 |