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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 750.00 | 61 910.00 | 30 840.00 | 92 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 655.00 | 91 150.00 | 83 504.00 | 174 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 313.00 | 153 060.00 | 493 253.00 | 646 313.00 |
BT Marchandises | 270 117.00 | | 270 117.00 | 270 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CF Disponibilités | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 914.00 | | 592 914.00 | 592 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 227.00 | 153 060.00 | 1 086 167.00 | 1 239 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 551.00 | | | 307 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
DL TOTAL (I) | 436 838.00 | | | 436 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 071.00 | | | 421 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | | | 179 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 329.00 | | | 649 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 167.00 | | | 1 086 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 305.00 | | | 342 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 708.00 | | 2 071 708.00 | 2 071 708.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 720.00 | | 2 071 720.00 | 2 071 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 141.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 308.00 | | | 2 075 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 020.00 | | | 1 990 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 892.00 | | 71 321.00 | 577 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 646 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 296 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 892.00 | | 71 321.00 | 227 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 417.00 | 53 141.00 | 1 499.00 | 101 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 417.00 | 53 141.00 | 1 499.00 | 101 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | 179 257.00 | | 179 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 071.00 | 114 047.00 | 307 024.00 | 421 071.00 |
VI Groupe et associés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 329.00 | 342 305.00 | 307 024.00 | 649 329.00 |