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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 333.00 | 629.00 | 18 703.00 | 19 333.00 |
AH Fonds commercial | 632 388.00 | | 632 388.00 | 632 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 112.00 | 840.00 | 6 272.00 | 7 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 609.00 | 20 560.00 | 185 048.00 | 205 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 291.00 | 22 029.00 | 846 261.00 | 868 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -442.00 | | -442.00 | -442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
BZ Autres créances | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CF Disponibilités | 670 192.00 | | 670 192.00 | 670 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 074.00 | | 203 074.00 | 203 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 977.00 | | 1 089 977.00 | 1 089 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 267.00 | 22 029.00 | 1 936 238.00 | 1 958 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
DL TOTAL (I) | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 094.00 | | | 359 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 133.00 | | | 418 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 406.00 | | | 477 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
EA Autres dettes | 429 386.00 | | | 429 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 654.00 | | | 1 857 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 238.00 | | | 1 936 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 678.00 | | | 1 594 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 386.00 | | 1 655 386.00 | 1 655 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 386.00 | | 1 655 386.00 | 1 655 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 985.00 | |
GE Autres charges | | | 117 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 043.00 | | | -7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 591.00 | | | 1 709 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 007.00 | | | 1 651 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 878 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 548.00 | 868 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 548.00 | 212 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 815.00 | 9 786.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 186.00 | 9 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 406.00 | 477 406.00 | | 477 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 386.00 | 429 386.00 | | 429 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VB T. V. A. | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 741.00 | 51 766.00 | 212 812.00 | 314 741.00 |
VI Groupe et associés | 388 133.00 | 388 133.00 | | 388 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 074.00 | 203 074.00 | | 203 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 577.00 | 420 227.00 | 1 350.00 | 421 577.00 |
VW T.V.A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 654.00 | 1 594 678.00 | 212 812.00 | 1 857 654.00 |