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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 265.00 | 3 847.00 | 38 418.00 | 42 265.00 |
AH Fonds commercial | 632 388.00 | | 632 388.00 | 632 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 311.00 | 2 217.00 | 5 094.00 | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 520.00 | 60 813.00 | 256 707.00 | 317 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 614.00 | 66 876.00 | 960 737.00 | 1 027 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -560.00 | | -560.00 | -560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 666.00 | 25 943.00 | 343 723.00 | 369 666.00 |
BZ Autres créances | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
CF Disponibilités | 838 768.00 | | 838 768.00 | 838 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 001.00 | 25 943.00 | 1 335 058.00 | 1 361 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 615.00 | 92 820.00 | 2 295 796.00 | 2 388 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | 58 584.00 | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 105 040.00 | 78 584.00 | | 105 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 253.00 | 359 094.00 | | 770 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 133.00 | 418 133.00 | | 438 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 058.00 | 477 406.00 | | 265 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 690.00 | 127 597.00 | | 399 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
EA Autres dettes | 307 014.00 | 429 386.00 | | 307 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 190 755.00 | 1 857 654.00 | | 2 190 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 796.00 | 1 936 238.00 | | 2 295 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 229.00 | 1 594 678.00 | | 1 864 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 703.00 | 44 353.00 | | 7 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 686.00 | | 1 825 686.00 | 1 825 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 686.00 | | 1 825 686.00 | 1 825 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 943.00 | |
GE Autres charges | | | 94 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 002.00 | 53 622.00 | | 284 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 442.00 | 70 912.00 | | 93 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 704.00 | 5 830.00 | | 14 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 704.00 | 7 043.00 | | 14 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 704.00 | -7 043.00 | | -14 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 24 169.00 | | 14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 811.00 | 1 709 591.00 | | 2 111 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 354.00 | 1 651 007.00 | | 2 085 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 456.00 | 58 584.00 | | 26 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 940.00 | 2 397.00 | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 291.00 | | 180 964.00 | 868 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 641.00 | 1 027 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 641.00 | 324 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 220.00 | | 22 933.00 | 654 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 721.00 | | 133 752.00 | 212 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 24 280.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 029.00 | 66 488.00 | 21 641.00 | 22 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 3 218.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | 63 270.00 | 21 641.00 | 21 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 058.00 | 265 058.00 | | 265 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 546.00 | 170 546.00 | | 170 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 014.00 | 307 014.00 | | 307 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
UX Autres créances clients | 338 534.00 | 338 534.00 | | 338 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VB T. V. A. | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 550.00 | 436 024.00 | 326 526.00 | 762 550.00 |
VI Groupe et associés | 438 133.00 | 438 133.00 | | 438 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 284.00 | | | 476 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 423.00 | 522 793.00 | 25 630.00 | 548 423.00 |
VW T.V.A. | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 755.00 | 1 864 229.00 | 326 526.00 | 2 190 755.00 |