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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | 1 940.00 | 34 863.00 | 36 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 787.00 | 1 941.00 | 411 847.00 | 413 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 237 283.00 | | 237 283.00 | 237 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 511.00 | | 247 511.00 | 247 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 299.00 | 1 941.00 | 659 358.00 | 661 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
DL TOTAL (I) | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 046.00 | | | 440 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 516.00 | | | 572 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 358.00 | | | 659 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 875.00 | 26 635.00 | 118 040.00 | 439 875.00 |
VI Groupe et associés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 875.00 | | | 439 875.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 782.00 | 5 799.00 | 11 983.00 | 17 782.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 022.00 | 154 782.00 | 118 040.00 | 568 022.00 |