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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 525.00 | 7 798.00 | 40 725.00 | 48 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 507.00 | 7 798.00 | 417 709.00 | 425 507.00 |
BN En cours de production de biens | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 254.00 | | 248 254.00 | 248 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 761.00 | 7 798.00 | 665 963.00 | 673 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 168.00 | 85 842.00 | | 51 168.00 |
DL TOTAL (I) | 138 010.00 | 86 842.00 | | 138 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 301.00 | 440 046.00 | | 429 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 459.00 | 27 774.00 | | 14 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 3 560.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 860.00 | 85 754.00 | | 51 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 871.00 | | |
EA Autres dettes | 23 064.00 | 4 511.00 | | 23 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 953.00 | 572 516.00 | | 527 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 963.00 | 659 358.00 | | 665 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 787.00 | | 12 731.00 | 413 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 425 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 48 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | | 12 731.00 | 36 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 5 875.00 | 18.00 | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 5 875.00 | 18.00 | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 134.00 | 29 232.00 | 118 785.00 | 429 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 237.00 | 10 254.00 | 11 983.00 | 22 237.00 |
VW T.V.A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 953.00 | 128 050.00 | 118 785.00 | 527 953.00 |