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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 536.00 | 2 812 253.00 | 206 283.00 | 3 018 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 882.00 | 121 825.00 | 19 058.00 | 140 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 534.00 | 2 935 238.00 | 243 295.00 | 3 178 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 263 292.00 | | 263 292.00 | 263 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 476.00 | | 359 476.00 | 359 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 010.00 | 2 935 238.00 | 602 772.00 | 3 538 010.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 365.00 | | | 562 365.00 |
DH Report à nouveau | -90 418.00 | | | -90 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 067.00 | | | -64 067.00 |
DL TOTAL (I) | 462 880.00 | | | 462 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
EA Autres dettes | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 772.00 | | | 602 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 923.00 | 37 923.00 | |
FG Production vendue services | 942 072.00 | 23 150.00 | 965 222.00 | 942 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 072.00 | 61 073.00 | 1 003 145.00 | 942 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 488.00 | | | 1 011 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 555.00 | | | 1 075 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 067.00 | | | -64 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 295.00 | 207 966.00 | 27 022.00 | 2 754 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 134.00 | 207 966.00 | 27 022.00 | 2 753 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 185.00 | 96 185.00 | 13 000.00 | 109 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |