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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 085.00 | 2 946 471.00 | 185 614.00 | 3 132 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 510.00 | 126 158.00 | 15 352.00 | 141 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 710.00 | 3 073 790.00 | 218 920.00 | 3 292 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
BZ Autres créances | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CF Disponibilités | 225 198.00 | | 225 198.00 | 225 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 449.00 | 3 073 790.00 | 509 660.00 | 3 583 449.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 365.00 | | | 562 365.00 |
DH Report à nouveau | -154 485.00 | | | -154 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 990.00 | | | -33 990.00 |
DL TOTAL (I) | 428 889.00 | | | 428 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 660.00 | | | 509 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 712.00 | 15 712.00 | |
FG Production vendue services | 691 677.00 | | 691 677.00 | 691 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 677.00 | 15 712.00 | 707 389.00 | 691 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 551.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 992.00 | | | 748 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 982.00 | | | 782 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 990.00 | | | -33 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 534.00 | | 114 176.00 | 3 178 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 418.00 | | 114 176.00 | 3 159 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 238.00 | 138 551.00 | | 2 935 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 077.00 | 138 551.00 | | 2 934 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 542.00 | 65 542.00 | 13 000.00 | 78 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |