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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 6 628.00 | 113.00 | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 939.00 | 9 081.00 | 2 857.00 | 11 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 016.00 | 16 088.00 | 10 928.00 | 27 016.00 |
BN En cours de production de biens | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 480.00 | 16 088.00 | 71 392.00 | 87 480.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
FM Production stockée | | | -4 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 351.00 | | | 170 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 876.00 | | | 172 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
ST Autres comptes | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YT Sous‐traitance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 084.00 | | | 31 084.00 |