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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 706.00 | 14 290.00 | 416.00 | 14 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 384.00 | 21 410.00 | 5 973.00 | 27 384.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 229.00 | 21 410.00 | 62 818.00 | 84 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DH Report à nouveau | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
DL TOTAL (I) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 333.00 | | 137 333.00 | 137 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 333.00 | | 137 333.00 | 137 333.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 709.00 | | 725.00 | 26 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 27 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 822.00 | | 625.00 | 20 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507.00 | | 100.00 | 5 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 2 262.00 | | 19 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 769.00 | 2 262.00 | | 18 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 244.00 | 10 787.00 | 457.00 | 11 244.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -492.00 | | | -492.00 |
YT Sous‐traitance | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |