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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 215.00 | 72 297.00 | 32 918.00 | 105 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 355.00 | 217 888.00 | 65 467.00 | 283 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 903.00 | 297 979.00 | 103 923.00 | 401 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 288.00 | | 271 288.00 | 271 288.00 |
BZ Autres créances | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 136.00 | | 494 136.00 | 494 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 038.00 | 297 979.00 | 598 059.00 | 896 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
DH Report à nouveau | -63 542.00 | | | -63 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 068.00 | -63 542.00 | | 39 068.00 |
DL TOTAL (I) | 124 239.00 | 85 172.00 | | 124 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 920.00 | 152 273.00 | | 117 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 838.00 | 127 739.00 | | 198 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 765.00 | 97 943.00 | | 109 765.00 |
EA Autres dettes | 47 298.00 | 52 272.00 | | 47 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 820.00 | 459 554.00 | | 473 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 059.00 | 544 726.00 | | 598 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 150.00 | 342 014.00 | | 391 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 748.00 | | 1 477 748.00 | 1 477 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 748.00 | | 1 477 748.00 | 1 477 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 87.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 987.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 077.00 | -987.00 | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 687.00 | 919 450.00 | | 1 492 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 619.00 | 982 991.00 | | 1 453 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 068.00 | -63 542.00 | | 39 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 996.00 | | 13 536.00 | 437 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 630.00 | 401 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 630.00 | 396 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 458.00 | | 12 536.00 | 433 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | 1 000.00 | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 657.00 | 40 953.00 | 49 630.00 | 306 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 657.00 | 40 953.00 | 49 630.00 | 306 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 271 288.00 | 271 288.00 | | 271 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VC Groupe et associés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 540.00 | 34 870.00 | 82 670.00 | 117 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 646.00 | 438 646.00 | | 438 646.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 820.00 | 391 150.00 | 82 670.00 | 473 820.00 |