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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 403.00 | 247.00 | 650.00 |
AN Terrains | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 052.00 | 103 115.00 | 69 937.00 | 173 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 789.00 | 295 758.00 | 113 031.00 | 408 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 859.00 | 407 071.00 | 200 788.00 | 607 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 438.00 | | 1 199 438.00 | 1 199 438.00 |
BZ Autres créances | 268 239.00 | | 268 239.00 | 268 239.00 |
CF Disponibilités | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 659.00 | | 1 659 659.00 | 1 659 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 518.00 | 407 071.00 | 1 860 447.00 | 2 267 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 159 418.00 | 131 114.00 | | 159 418.00 |
DH Report à nouveau | | -24 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 102.00 | 52 779.00 | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 197 120.00 | 177 018.00 | | 197 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 062.00 | 274 990.00 | | 547 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 237.00 | 120 668.00 | | 323 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 134.00 | 213 990.00 | | 286 134.00 |
EA Autres dettes | 506 895.00 | 277 930.00 | | 506 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 327.00 | 887 578.00 | | 1 663 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 447.00 | 1 064 597.00 | | 1 860 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 468.00 | 734 937.00 | | 1 514 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 014.00 | | 3 098 014.00 | 3 098 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 014.00 | | 3 098 014.00 | 3 098 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 40.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 754.00 | 15.00 | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 55.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 2 419.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 15.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 2 434.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | -2 379.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 651.00 | 1 721 308.00 | | 3 188 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 550.00 | 1 668 529.00 | | 3 168 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 102.00 | 52 779.00 | | 20 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 426.00 | | 69 032.00 | 539 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 607 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 589 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 702.00 | | 65 532.00 | 524 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 3 500.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 715.00 | 57 382.00 | 27.00 | 349 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 217.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 529.00 | 57 166.00 | 27.00 | 349 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 237.00 | 323 237.00 | | 323 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 895.00 | 506 895.00 | | 506 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 438.00 | 1 199 438.00 | | 1 199 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VC Groupe et associés | 139 565.00 | 139 565.00 | | 139 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 492.00 | 247 633.00 | 148 859.00 | 396 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 682.00 | 1 503 682.00 | | 1 503 682.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 327.00 | 1 514 468.00 | 148 859.00 | 1 663 327.00 |