| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 543.00 | 123 031.00 | 26 511.00 | 149 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 806.00 | 142 127.00 | 68 679.00 | 210 806.00 |
BT Marchandises | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 622.00 | | 600 622.00 | 600 622.00 |
BZ Autres créances | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CF Disponibilités | 159 739.00 | | 159 739.00 | 159 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 382.00 | | 863 382.00 | 863 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 188.00 | 142 127.00 | 932 061.00 | 1 074 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 825.00 | 13 175.00 | | 700 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DH Report à nouveau | 27 762.00 | 650 785.00 | | 27 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 397.00 | 64 627.00 | | 7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 737 302.00 | 729 905.00 | | 737 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 210.00 | 15 035.00 | | 10 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 2 891.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 506.00 | 183 322.00 | | 121 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 244.00 | 59 629.00 | | 62 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 759.00 | 260 877.00 | | 194 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 061.00 | 990 782.00 | | 932 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 424.00 | 250 667.00 | | 189 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 006.00 | | 13 801.00 | 197 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 152.00 | | 10 633.00 | 144 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 3 168.00 | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 097.00 | 18 030.00 | | 124 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 243.00 | 18 030.00 | | 110 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
UX Autres créances clients | 600 622.00 | 600 622.00 | | 600 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 210.00 | 4 874.00 | 5 335.00 | 10 210.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 489.00 | 645 321.00 | 42 168.00 | 687 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 759.00 | 189 424.00 | 5 335.00 | 194 759.00 |