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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 039.00 | 6 139.00 | 4 900.00 | 11 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 749.00 | 106 923.00 | 34 826.00 | 141 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 810.00 | 126 916.00 | 81 894.00 | 208 810.00 |
BT Marchandises | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 704.00 | | 504 704.00 | 504 704.00 |
BZ Autres créances | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
CF Disponibilités | 353 510.00 | | 353 510.00 | 353 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 868.00 | | 1 049 868.00 | 1 049 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 678.00 | 126 916.00 | 1 131 763.00 | 1 258 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 825.00 | 700 825.00 | | 700 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
DH Report à nouveau | -60 512.00 | | | -60 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 966.00 | -60 512.00 | | 171 966.00 |
DL TOTAL (I) | 848 756.00 | 676 790.00 | | 848 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 342.00 | 145 335.00 | | 94 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 059.00 | 40 023.00 | | 104 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 192.00 | 56 811.00 | | 84 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 007.00 | 242 169.00 | | 283 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 763.00 | 918 959.00 | | 1 131 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 757.00 | | 31 382.00 | 184 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 329.00 | 208 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 329.00 | 152 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 735.00 | | 31 382.00 | 128 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 736.00 | 11 509.00 | 7 329.00 | 122 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 882.00 | 11 509.00 | 7 329.00 | 108 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
UX Autres créances clients | 428 471.00 | 428 471.00 | | 428 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 348.00 | 70 802.00 | 23 546.00 | 94 348.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 178.00 | 633 010.00 | 42 168.00 | 675 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 013.00 | 259 467.00 | 23 546.00 | 283 013.00 |