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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 267.00 | | 1 893 267.00 | 1 893 267.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 099.00 | | 1 896 099.00 | 1 896 099.00 |
CU Autres participations | 1 893 267.00 | | 1 893 267.00 | 1 893 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
DH Report à nouveau | 421 200.00 | 486 695.00 | | 421 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 274.00 | -65 494.00 | | -13 274.00 |
DL TOTAL (I) | 641 497.00 | 654 772.00 | | 641 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 986.00 | 1 253 723.00 | | 1 067 986.00 |
EA Autres dettes | 186 615.00 | 24.00 | | 186 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 602.00 | 1 253 748.00 | | 1 254 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 099.00 | 1 908 520.00 | | 1 896 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 615.00 | 24.00 | | 186 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 966.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 274.00 | 68 460.00 | | 13 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 274.00 | -65 494.00 | | -13 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 444.00 | | 3 823.00 | 1 889 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 444.00 | | 3 823.00 | 1 889 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 986.00 | 185 973.00 | 882 013.00 | 1 067 986.00 |
VI Groupe et associés | 186 615.00 | 186 615.00 | | 186 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 602.00 | 372 588.00 | 882 013.00 | 1 254 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 324.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401.00 | 6 253.00 | | 401.00 |
ST Autres comptes | 1 543.00 | 55 294.00 | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | | 115.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 439.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945.00 | 61 547.00 | | 1 945.00 |