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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 893 267.00 | | 1 893 267.00 | 1 893 267.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 551.00 | | 1 896 551.00 | 1 896 551.00 |
CU Autres participations | 1 893 267.00 | | 1 893 267.00 | 1 893 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
DH Report à nouveau | 396 499.00 | 407 925.00 | | 396 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 658.00 | -11 426.00 | | 434 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 729.00 | 630 071.00 | | 1 064 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 392.00 | 975 129.00 | | 789 392.00 |
EA Autres dettes | 42 428.00 | 289 312.00 | | 42 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 821.00 | 1 264 442.00 | | 831 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 551.00 | 1 894 513.00 | | 1 896 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 428.00 | 289 312.00 | | 42 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341.00 | 11 426.00 | | 15 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 658.00 | -11 426.00 | | 434 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 267.00 | | | 1 893 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 267.00 | | | 1 893 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 392.00 | 185 821.00 | 603 571.00 | 789 392.00 |
VI Groupe et associés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 821.00 | 228 249.00 | 603 571.00 | 831 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 3 527.00 | 3 767.00 | | 3 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 967.00 | 3 767.00 | | 4 967.00 |