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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 5 892.00 | 2 115.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007.00 | 5 892.00 | 2 115.00 | 8 007.00 |
BT Marchandises | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CF Disponibilités | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 939.00 | | 114 939.00 | 114 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 946.00 | 5 892.00 | 117 054.00 | 122 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 75 977.00 | 59 069.00 | | 75 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 934.00 | 16 908.00 | | -3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 80 624.00 | 84 558.00 | | 80 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 29 528.00 | | 30 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | 8 197.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 430.00 | 37 916.00 | | 36 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 054.00 | 122 474.00 | | 117 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 842.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 842.00 | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 430.00 | 36 431.00 | | 36 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 489.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 629.00 | 4 042.00 | | 5 629.00 |
ST Autres comptes | 12 821.00 | 13 010.00 | | 12 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 224.00 | 13 376.00 | | 15 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | 647.00 | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 744.00 | 37 252.00 | | 37 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 371.00 | 20 998.00 | | 24 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 674.00 | 30 429.00 | | 33 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |