| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 5 511.00 | 3 873.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 384.00 | 5 511.00 | 3 873.00 | 9 384.00 |
BT Marchandises | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 226.00 | | 144 226.00 | 144 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 610.00 | 5 511.00 | 148 100.00 | 153 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
DH Report à nouveau | -3 934.00 | | | -3 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 9 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 9 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 307.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892.00 | 1 542.00 | 1 923.00 | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | 1 542.00 | 1 923.00 | 5 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786.00 | | | 786.00 |
ST Autres comptes | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 418.00 | | | 34 418.00 |