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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 507.00 | 6 306.00 | 201.00 | 6 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 582.00 | 100 986.00 | 1 597.00 | 102 582.00 |
040 Immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 700.00 | 107 292.00 | 13 408.00 | 120 700.00 |
060 Stock marchandises | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
072 Créances – Autres | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
084 Disponibilités | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 751.00 | | 237 751.00 | 237 751.00 |
110 Total général Actif | 358 451.00 | 107 292.00 | 251 159.00 | 358 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 075.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 463.00 | | | 328 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 963.00 | | | 329 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
252 Charges sociales | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
262 Autres charges | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 347.00 | | | 258 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 528.00 | | | 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |