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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 896.00 | 76 305.00 | 1 591.00 | 77 896.00 |
040 Immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 483.00 | 78 282.00 | 13 201.00 | 91 483.00 |
060 Stock marchandises | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
072 Créances – Autres | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
084 Disponibilités | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 297.00 | | 230 297.00 | 230 297.00 |
110 Total général Actif | 321 780.00 | 78 282.00 | 243 498.00 | 321 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 956.00 | | | 310 956.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 957.00 | | | 310 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -637.00 | | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 347.00 | | | 139 347.00 |
252 Charges sociales | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
262 Autres charges | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 499.00 | | | 326 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 542.00 | | | -15 542.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 567.00 | | | -15 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 997.00 | | | 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997.00 | | | 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |