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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 547.00 | 466 698.00 | 420 849.00 | 887 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 746.00 | 115 769.00 | 105 977.00 | 221 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 919.00 | | 232 919.00 | 232 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 372.00 | 582 467.00 | 759 905.00 | 1 342 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 938.00 | | 237 938.00 | 237 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 310.00 | 582 467.00 | 997 843.00 | 1 580 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 451 581.00 | 391 970.00 | | 451 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 762.00 | 59 611.00 | | 60 762.00 |
DL TOTAL (I) | 513 993.00 | 453 231.00 | | 513 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 017.00 | 198 334.00 | | 279 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 205.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 52 030.00 | | 66 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 623.00 | 144 601.00 | | 121 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 556.00 | 9 500.00 | | 14 556.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 850.00 | 404 669.00 | | 483 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 843.00 | 857 900.00 | | 997 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 546.00 | 294 404.00 | | 329 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 865.00 | 66 193.00 | | 81 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 279.00 | | 431 050.00 | 1 010 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 957.00 | 1 342 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 957.00 | 1 342 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 119.00 | | 431 050.00 | 1 010 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 194.00 | 146 302.00 | 64 029.00 | 500 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 194.00 | 146 302.00 | 64 029.00 | 500 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 310.00 | 41 006.00 | 152 438.00 | 195 310.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
VW T.V.A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 850.00 | 329 546.00 | 152 438.00 | 483 850.00 |