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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 256.00 | 592 459.00 | 426 796.00 | 1 019 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 250.00 | 150 711.00 | 111 539.00 | 262 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 231.00 | | 272 231.00 | 272 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 897.00 | 743 171.00 | 810 726.00 | 1 553 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 741.00 | | 98 741.00 | 98 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 292.00 | | 258 292.00 | 258 292.00 |
BZ Autres créances | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 213.00 | | 459 213.00 | 459 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 109.00 | 743 171.00 | 1 269 939.00 | 2 013 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 512 343.00 | 451 581.00 | | 512 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 60 762.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 519 801.00 | 513 993.00 | | 519 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 281.00 | 279 017.00 | | 467 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 826.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 560.00 | 66 566.00 | | 102 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 092.00 | 121 623.00 | | 155 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 556.00 | | |
EA Autres dettes | 24 789.00 | 1 263.00 | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 138.00 | 483 850.00 | | 750 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 939.00 | 997 843.00 | | 1 269 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 552.00 | 329 546.00 | | 599 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 338.00 | 81 865.00 | | 180 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 372.00 | | 223 377.00 | 1 342 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 1 553 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 852.00 | 1 553 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 212.00 | | 223 377.00 | 1 342 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 467.00 | 167 321.00 | 6 617.00 | 582 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 467.00 | 167 321.00 | 6 617.00 | 582 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 258 292.00 | 258 292.00 | | 258 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 281.00 | 44 695.00 | 145 027.00 | 195 281.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 935.00 | 352 935.00 | | 352 935.00 |
VW T.V.A. | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 138.00 | 599 552.00 | 145 027.00 | 750 138.00 |