| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 309.00 | 4 503.00 | 4 806.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433.00 | 4 626.00 | 4 806.00 | 9 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 365.00 | | 200 365.00 | 200 365.00 |
CF Disponibilités | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 878.00 | | 337 878.00 | 337 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 311.00 | 4 626.00 | 342 684.00 | 347 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
DL TOTAL (I) | 246 594.00 | | | 246 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 684.00 | | | 342 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 014.00 | | 399 014.00 | 399 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 014.00 | | 399 014.00 | 399 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 473.00 | | | 406 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 993.00 | | | 318 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829.00 | | 2 955.00 | 8 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351.00 | 9 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 351.00 | 9 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | | 2 955.00 | 8 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 2 898.00 | 2 351.00 | 4 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | 2 898.00 | 2 351.00 | 3 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VW T.V.A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |