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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 547.00 | 4 012.00 | 4 535.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671.00 | 4 136.00 | 4 535.00 | 8 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BZ Autres créances | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
CF Disponibilités | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 745.00 | | 318 745.00 | 318 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 415.00 | 4 136.00 | 323 279.00 | 327 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 179 994.00 | 152 514.00 | | 179 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 948.00 | 87 480.00 | | 44 948.00 |
DL TOTAL (I) | 231 542.00 | 246 594.00 | | 231 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 4 468.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 430.00 | 89 810.00 | | 87 430.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 1 808.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 737.00 | 96 090.00 | | 91 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 279.00 | 342 684.00 | | 323 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 737.00 | 96 090.00 | | 91 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 610.00 | 6 972.00 | | 7 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 30.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -30.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 868.00 | 32 338.00 | | 15 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 016.00 | 406 473.00 | | 307 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 068.00 | 318 993.00 | | 262 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 948.00 | 87 480.00 | | 44 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 964.00 | 17 081.00 | | 15 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 433.00 | | 2 868.00 | 9 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 8 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 8 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 309.00 | | 2 868.00 | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626.00 | 2 614.00 | 3 105.00 | 4 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 2 614.00 | 3 105.00 | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |