| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 704.00 | 23 047.00 | 52 657.00 | 75 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 164.00 | 5 306.00 | 18 858.00 | 24 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 375.00 | 17 678.00 | 8 696.00 | 26 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 122.00 | 46 031.00 | 82 092.00 | 128 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 457.00 | | 187 457.00 | 187 457.00 |
BZ Autres créances | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 826.00 | | 268 826.00 | 268 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 949.00 | 46 031.00 | 350 918.00 | 396 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 321.00 | 62 832.00 | | 71 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | 8 489.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 86 142.00 | 80 121.00 | | 86 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 214.00 | 53 169.00 | | 28 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 814.00 | 18 247.00 | | 17 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | 85 557.00 | | 131 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 638.00 | 77 798.00 | | 85 638.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 776.00 | 236 781.00 | | 264 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 918.00 | 316 902.00 | | 350 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 859.00 | 208 596.00 | | 247 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 319.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 782.00 | | 1 067 782.00 | 1 067 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 782.00 | | 1 067 782.00 | 1 067 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 999.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | 999.00 | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 756.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 756.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | 243.00 | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | -400.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 736.00 | 1 476 404.00 | | 1 112 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 715.00 | 1 467 915.00 | | 1 106 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021.00 | 8 489.00 | | 6 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 341.00 | | 11 365.00 | 118 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 128 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 126 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 561.00 | | 10 850.00 | 115 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 515.00 | 2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 835.00 | 10 364.00 | 168.00 | 35 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 10 364.00 | 168.00 | 35 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 214.00 | 11 297.00 | 16 917.00 | 28 214.00 |
VI Groupe et associés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 327.00 | 227 327.00 | | 227 327.00 |
VW T.V.A. | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 776.00 | 247 859.00 | 16 917.00 | 264 776.00 |