| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 704.00 | 34 103.00 | 41 601.00 | 75 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 164.00 | 9 556.00 | 14 608.00 | 24 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 842.00 | 16 864.00 | 31 979.00 | 48 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 590.00 | 60 522.00 | 90 068.00 | 150 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 573.00 | | 350 573.00 | 350 573.00 |
BZ Autres créances | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 689.00 | | 413 689.00 | 413 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 279.00 | 60 522.00 | 503 757.00 | 564 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 762.00 | 77 342.00 | | 89 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | 12 420.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 104 688.00 | 98 562.00 | | 104 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 151.00 | 104 384.00 | | 99 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 309.00 | 18 122.00 | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 146.00 | 95 325.00 | | 152 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 308.00 | 58 726.00 | | 108 308.00 |
EA Autres dettes | 26 154.00 | 2 009.00 | | 26 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 069.00 | 278 566.00 | | 399 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 757.00 | 377 128.00 | | 503 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 070.00 | | 1 441 070.00 | 1 441 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 070.00 | | 1 441 070.00 | 1 441 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 941.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 11 358.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | 1 837.00 | | 6 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | 1 837.00 | | 10 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457.00 | 9 521.00 | | -5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 122.00 | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 576.00 | 1 069 496.00 | | 1 525 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 451.00 | 1 057 076.00 | | 1 519 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125.00 | 12 420.00 | | 6 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 452.00 | | 15 417.00 | 139 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 572.00 | | 15 417.00 | 137 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 701.00 | 14 627.00 | 806.00 | 46 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 701.00 | 14 627.00 | 806.00 | 46 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 349 662.00 | 349 662.00 | | 349 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 109.00 | 23 240.00 | 69 869.00 | 93 109.00 |
VI Groupe et associés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 485.00 | 401 485.00 | | 401 485.00 |
VW T.V.A. | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 069.00 | 329 200.00 | 69 869.00 | 399 069.00 |