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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 369.00 | 78 033.00 | 27 336.00 | 105 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 369.00 | 78 033.00 | 27 336.00 | 105 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 175.00 | 1 500.00 | 563 675.00 | 565 175.00 |
BZ Autres créances | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CF Disponibilités | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 035.00 | 1 500.00 | 714 535.00 | 716 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 404.00 | 79 533.00 | 741 871.00 | 821 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
DG Autres réserves | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | -28 395.00 | -86 731.00 | | -28 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 415.00 | 58 335.00 | | 112 415.00 |
DL TOTAL (I) | 223 231.00 | 110 817.00 | | 223 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 435.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 080.00 | 169 146.00 | | 335 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 182.00 | 87 086.00 | | 178 182.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 5 958.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 640.00 | 262 625.00 | | 518 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 871.00 | 373 442.00 | | 741 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 640.00 | 262 625.00 | | 515 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 267.00 | 22 630.00 | 1 793 897.00 | 1 771 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 267.00 | 22 630.00 | 1 793 897.00 | 1 771 267.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 1 424.00 | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 12 383.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -12 252.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 924.00 | 1 001 514.00 | | 1 793 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 510.00 | 943 178.00 | | 1 681 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 415.00 | 58 335.00 | | 112 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 456.00 | | 740.00 | 131 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 827.00 | 105 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 827.00 | 105 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 456.00 | | 740.00 | 131 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 385.00 | 6 475.00 | 26 827.00 | 98 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 385.00 | 6 475.00 | 26 827.00 | 98 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 080.00 | 335 080.00 | | 335 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 563 375.00 | 563 375.00 | | 563 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 187.00 | 643 187.00 | | 643 187.00 |
VW T.V.A. | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 640.00 | 518 640.00 | | 518 640.00 |