| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 324.00 | 84 980.00 | 24 344.00 | 109 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 324.00 | 84 980.00 | 24 344.00 | 109 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 641.00 | | 320 641.00 | 320 641.00 |
BZ Autres créances | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CF Disponibilités | 766 978.00 | | 766 978.00 | 766 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 426.00 | | 1 149 426.00 | 1 149 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 750.00 | 84 980.00 | 1 173 770.00 | 1 258 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 650.00 | 13 750.00 | | 50 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 22 794.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 981.00 | 2 668.00 | | 53 981.00 |
DH Report à nouveau | | -28 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 006.00 | 112 415.00 | | 74 006.00 |
DL TOTAL (I) | 338 637.00 | 223 231.00 | | 338 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 424.00 | | | 370 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 183.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 484.00 | 335 080.00 | | 250 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 063.00 | 178 182.00 | | 167 063.00 |
EA Autres dettes | 24 849.00 | 5 195.00 | | 24 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 133.00 | 518 640.00 | | 835 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 770.00 | 741 871.00 | | 1 173 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 133.00 | 518 640.00 | | 835 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 959.00 | 5 000.00 | 2 027 959.00 | 2 022 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 959.00 | 5 000.00 | 2 027 959.00 | 2 022 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | 18 858.00 | | 21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 464.00 | 1 793 924.00 | | 2 029 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 458.00 | 1 681 510.00 | | 1 955 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 006.00 | 112 415.00 | | 74 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 369.00 | | 3 955.00 | 105 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 369.00 | | 3 955.00 | 105 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 033.00 | 6 947.00 | | 78 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 033.00 | 6 947.00 | | 78 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 484.00 | 250 484.00 | | 250 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 320 641.00 | 320 641.00 | | 320 641.00 |
VB T. V. A. | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 424.00 | 370 424.00 | | 370 424.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 448.00 | 382 448.00 | | 382 448.00 |
VW T.V.A. | 95 913.00 | 95 913.00 | | 95 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 133.00 | 835 133.00 | | 835 133.00 |