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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 589.00 | | 225 589.00 | 225 589.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 742.00 | | 238 742.00 | 238 742.00 |
CU Autres participations | 225 589.00 | | 225 589.00 | 225 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 909.00 | 97 621.00 | | 97 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | 19 787.00 | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 235 932.00 | 238 519.00 | | 235 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 182.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 599.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810.00 | 2 781.00 | | 2 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 742.00 | 241 300.00 | | 238 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810.00 | 2 781.00 | | 2 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 911.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 911.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -911.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087.00 | 5 213.00 | | 3 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 913.00 | 19 787.00 | | 16 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 107.00 | | 4 500.00 | 223 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 225 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 018.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 089.00 | | 4 500.00 | 221 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | 3 263.00 | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 119.00 | 108.00 | | 119.00 |
YT Sous‐traitance | | 801.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796.00 | 908.00 | | 796.00 |
ZE Dividendes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 4 172.00 | | 3 074.00 |