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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 727.00 | | 243 727.00 | 243 727.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 689.00 | | 255 689.00 | 255 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
CU Autres participations | 226 789.00 | | 226 789.00 | 226 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 822.00 | 97 909.00 | | 114 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | 16 913.00 | | 19 558.00 |
DL TOTAL (I) | 255 490.00 | 235 932.00 | | 255 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 190.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199.00 | 2 810.00 | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 689.00 | 238 742.00 | | 255 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199.00 | 2 810.00 | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | -1.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 395.00 | 20 000.00 | | 22 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837.00 | 3 087.00 | | 2 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 558.00 | 16 913.00 | | 19 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 589.00 | | 18 338.00 | 225 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 243 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 243 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 589.00 | | 18 338.00 | 225 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 822.00 | 2 954.00 | | 2 822.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | 119.00 | | 5.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558.00 | 796.00 | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 827.00 | 3 074.00 | | 2 827.00 |