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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 2 321.00 | 3 599.00 | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 357.00 | 106 271.00 | 52 086.00 | 158 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 920.00 | 125 352.00 | 117 569.00 | 242 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 475.00 | 233 943.00 | 218 531.00 | 452 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 944.00 | 22 519.00 | 129 425.00 | 151 944.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 660.00 | 22 519.00 | 332 141.00 | 354 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 135.00 | 256 462.00 | 550 672.00 | 807 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 103.00 | 99 682.00 | | 127 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | 27 422.00 | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 199 462.00 | 182 103.00 | | 199 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 892.00 | 25 720.00 | | 71 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 2 048.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | 151 561.00 | | 110 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 816.00 | 49 425.00 | | 43 816.00 |
EA Autres dettes | 124 183.00 | 87 295.00 | | 124 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 211.00 | 316 049.00 | | 351 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 672.00 | 498 153.00 | | 550 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 077.00 | | 49 398.00 | 403 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 478.00 | | 46 799.00 | 354 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 598.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 784.00 | 49 160.00 | | 184 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 1 480.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 943.00 | 47 680.00 | | 183 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 769.00 | | 2 250.00 | 24 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 769.00 | | 2 250.00 | 24 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 769.00 | | 2 250.00 | 24 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 849.00 | 19 896.00 | 51 954.00 | 71 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
VW T.V.A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 211.00 | 299 257.00 | 51 954.00 | 351 211.00 |