| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 3 801.00 | 2 119.00 | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 299.00 | 252 249.00 | 198 050.00 | 450 299.00 |
040 Immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 777.00 | 256 050.00 | 244 727.00 | 500 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 070.00 | 17 215.00 | 198 855.00 | 216 070.00 |
072 Créances – Autres | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
084 Disponibilités | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 152.00 | 17 215.00 | 492 937.00 | 510 152.00 |
110 Total général Actif | 1 010 928.00 | 273 265.00 | 737 664.00 | 1 010 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 993.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 475.00 | | | 452 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 720.00 | | | 720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |