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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
BT Marchandises | 204 738.00 | | 204 738.00 | 204 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CF Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 346.00 | | 263 346.00 | 263 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 785.00 | 33 105.00 | 316 680.00 | 349 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
DH Report à nouveau | -248 142.00 | | | -248 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | -117 241.00 | | | -117 241.00 |
DP Provisions pour risques | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 689.00 | | | 350 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 270.00 | | | 386 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 680.00 | | | 316 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 413.00 | 47 651.00 | 46 413.00 | 46 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 413.00 | 47 651.00 | 46 413.00 | 46 413.00 |
UG ‐ Financières | | 47 651.00 | 46 413.00 | |