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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
BT Marchandises | 203 918.00 | | 203 918.00 | 203 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 961.00 | | 253 961.00 | 253 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 178.00 | 33 105.00 | 277 073.00 | 310 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
DH Report à nouveau | -247 662.00 | | | -247 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DL TOTAL (I) | -94 227.00 | | | -94 227.00 |
DP Provisions pour risques | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 053.00 | | | 321 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 188.00 | | | 348 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 073.00 | | | 277 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 651.00 | 23 112.00 | 47 651.00 | 47 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 651.00 | 23 112.00 | 47 651.00 | 47 651.00 |
UG ‐ Financières | | 23 112.00 | 47 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 053.00 | | 321 053.00 | 321 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 188.00 | 27 135.00 | 321 053.00 | 348 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 514.00 | | | 4 514.00 |