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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 528.00 | 2 472.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 21 052.00 | 4 946.00 | 16 106.00 | 21 052.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 834.00 | 57 317.00 | 26 517.00 | 83 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 243.00 | 36 293.00 | 16 950.00 | 53 243.00 |
BF Prêts | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 998.00 | 102 084.00 | 148 915.00 | 250 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 253.00 | | 351 253.00 | 351 253.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 738.00 | | 377 738.00 | 377 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 736.00 | 102 084.00 | 526 653.00 | 628 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 816.00 | 95 007.00 | | 182 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 660.00 | 87 808.00 | | 37 660.00 |
DL TOTAL (I) | 236 975.00 | 199 315.00 | | 236 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 116.00 | 18 474.00 | | 30 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 129 446.00 | | 62 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 858.00 | 174 138.00 | | 136 858.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 677.00 | 322 068.00 | | 289 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 653.00 | 521 384.00 | | 526 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 677.00 | 321 535.00 | | 289 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 584.00 | 11 659.00 | | 29 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 206.00 | | 23 792.00 | 253 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 250 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 158 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 336.00 | | 23 792.00 | 160 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 815.00 | 33 269.00 | 26 000.00 | 94 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 2 000.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 287.00 | 31 269.00 | 26 000.00 | 93 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 351 253.00 | 351 253.00 | | 351 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 458.00 | 377 738.00 | 86 720.00 | 464 458.00 |
VW T.V.A. | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 677.00 | 289 677.00 | | 289 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
ST Autres comptes | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
YT Sous‐traitance | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 372.00 | | | 390 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 664.00 | | | 325 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |