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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 21 052.00 | 7 753.00 | 13 299.00 | 21 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 546.00 | 54 777.00 | 12 769.00 | 67 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 409.00 | 40 086.00 | 5 323.00 | 45 409.00 |
BF Prêts | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 608.00 | 108 616.00 | 106 991.00 | 215 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 738.00 | | 163 738.00 | 163 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 172.00 | | 365 172.00 | 365 172.00 |
BZ Autres créances | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 008.00 | | 578 008.00 | 578 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 616.00 | 108 616.00 | 684 999.00 | 793 616.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 218 937.00 | | | 218 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 028.00 | | | 155 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 062.00 | | | 466 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 999.00 | | | 684 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 638.00 | | | 251 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 270.00 | 75 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 031.00 | 215 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 761.00 | 134 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 768.00 | | | 158 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 820.00 | 13 557.00 | 24 761.00 | 119 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 472.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 292.00 | 13 085.00 | 24 761.00 | 114 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UP Prêts | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 365 172.00 | 365 172.00 | | 365 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 028.00 | 76 466.00 | 78 562.00 | 155 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 721.00 | 489 621.00 | 100.00 | 489 721.00 |
VW T.V.A. | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 062.00 | 387 500.00 | 78 562.00 | 466 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
ST Autres comptes | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YT Sous‐traitance | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 592.00 | | | 426 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |