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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 740.00 | | 320 740.00 | 320 740.00 |
BZ Autres créances | 180 572.00 | | 180 572.00 | 180 572.00 |
CF Disponibilités | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 840.00 | | 595 840.00 | 595 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
CU Autres participations | 320 740.00 | | 320 740.00 | 320 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 253.00 | 200 924.00 | | 18 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 111.00 | 117 330.00 | | 177 111.00 |
DL TOTAL (I) | 196 464.00 | 319 353.00 | | 196 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 28 730.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 000.00 | 37 000.00 | | 247 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 3 040.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 376.00 | 68 843.00 | | 399 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 840.00 | 388 196.00 | | 595 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 376.00 | 31 843.00 | | 399 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 572.00 | 122 550.00 | | 180 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461.00 | 5 220.00 | | 3 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 111.00 | 117 330.00 | | 177 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 290.00 | | 150 000.00 | 293 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 550.00 | 320 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 550.00 | 320 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 290.00 | | 150 000.00 | 293 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
VC Groupe et associés | 180 572.00 | 180 572.00 | | 180 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 572.00 | 180 572.00 | | 180 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 376.00 | 399 376.00 | | 399 376.00 |